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CB Accent Lux – Erasmus Bond – Eur

Erasmus Bond is a conservative bond fund invested in high-quality government and corporate securities, at least 2/3 Investment Grade bonds, with a wide diversification of geographical exposures and sectors. Keeping as a fixed starting point the capital preservation, the aim is the creation of regular and constant yields over the investment horizon. The fund may hold no more than 10% in third parties funds.

General Data

Domicile: Luxembourg
Legal Structure: SICAV Ucits V
Fund Manager: SWM SA
Custodian: State Street, LUX
Reference Currency: EUR
AuM: EUR 43.84 M
NAV Frequency: Daily
Registered in: LUX, CH, IT
Management Fee: 1.2%
NAV as at 31.03.2021: EUR 116.43

ISIN:
EUR (A): LU0379558173
CHF (A) Hedged: LU1005193302
USD (A) Hedged: LU1005193641

Share Type: Accumulation

Investor’s profile

Targeting investors who expect regular and constant growth in the long term with low volatility, accepting some limited price fluctuations in the reference period.

Factsheet: CB Accent Lux – March Erasmus Bond

Fund manager insights

In Erasmus Bond Fund we increased during this month the Investment Grade investments: near 73% of the portfolio is now invested there and 18% in High Yield; in general, investments outside OECD Countries weigh about 15%. We reduced the government bonds component from over 17% to 11%: Portugal, Romania (halved), Croatia (now totally sold), Mexico, Brazil, Chile, Indonesia (now totally sold), slightly increased USA; we hold the short position in German Bund for 6%. The sector allocation see the weight’s strong reduction of the financial one to about 32%, of which 24% in the banking segment and 8% in
insurance issuers, and the increase of the industrial one: the auto manufacturers & components sector represents the 14%, oil & gas and energy near 11%, finally about 16% is invested in others cyclical issuers. About the geographical allocation, most of the issuers are established in Western Europe (59%), then in North America (24%) and in Emerging Markets: 7.5% in South America, 5% in Eastern Europe and 2.5% in Asia Pacific. The open currency diversification is: 5.5% in US Dollar, 3.5% in AUD, 3.5% in GBP, others for 2.5%. The average duration is quite stable at 3.75 years, while the average yield of the portfolio rose over 2% in March.

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We are completely at your disposal for any questions and we wish you to stay healthy.

 

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